编者按：2007年4月28日，《池州市本级财政国库管理制度改革实施方案》已经市政府办公室印发到各部门。按照“总体规划、分步实施、全面推开”的办法，目前先行试点单位已分别安装国库集中支付软件，并在试用之中。为便于下一步在市直单位全面推行，现将池州市国库集中支付预算单位操作手册分两期刊登，供大家学习。

池州市国库集中支付预算单位操作手册

1.1系统登录
在运行系统之前，首先必须登录系统，在我们安装完成新中大软件后，操作员第一次登陆在IE浏览器上输入http://192.168.168.200:8000/gsoftserver点击回车，自动登陆系统下载页面并提示NG安装在哪一磁盘，选择后自动从服务器下载程序，然后系统切换到平台的登陆界面，如图所示，

选择操作员相应的用户代码、密码、帐套号及年度，点击确认后即进入平台，如图所示：

在平台左侧My Gsoft的支出管理模块树枝中点击国库集中支付系统，显示如下模块的主界面（9.1版本开始只需在登陆界面选择帐套和年度后，通过平台进入权限范围内的模块都默认该年度帐套），如图所示：

注意事项：1、在第一次登陆系统前应确认IE浏览器中有关ActiveX控件设置为启用或提示，否则系统可能无法正常下载。进入“工具/internet选项/安全”菜单，点击窗口中自定义级别，然后在安全设置窗口中把相关ActiveX控件选项设置成启用或提示保存即可。如下图：

2、第一次登陆平台系统会提示须设置登陆密码，如图：

点击确认即可在密码修改界面添加或者修改密码，如图：

1.2年度帐套切换方法
由于从2007年1月1日开始，需要做2007年的新账，但要进入2006年的账进行操作，方法有二：1、首先在我们登陆界面时，就在登陆界面中选择帐套及年度，平台左下侧的状态栏可以看到账套号、账套单位、当前年度、当前操作员等信息，如图所示：

2、如已进入具体的模块，则点击“系统服务”菜单，在弹出的子菜单中选择“年度切换”，如图所示：

2、点击“年度切换”即可进行年度的选择，弹出如图所示窗口：

3、选择需要切换的年度，点击“确认”或双击所需年度即可更换到所需操作的年度，可以在系统运行窗口的左下角的状态栏查看具体的年度及登录人等信息，如图所示：

2.1用款计划
用款计划，指的是在国库集中支付模式下，预算单位日常资金的支付不是每次支出资金都向财政相关业务科室进行申请，而是每月或一个季度集中向财政部门的对应业务科室申请一次用款计划，财政业务科室审核同意，国库科审批用款计划后下达给预算单位，并通知支付机构，在单位发生日常支付业务时在计划内的，直接向支付机构申请经支付机构审核属计划内支出，予以支付。如发生确需支出且没有该笔支出的用款计划，可由预算单位向财政业务科室申请追加当期用款计划后，再由支付机构予以支付款项。流程图如下：

2.1.1 用款计划录入
打开“国库集中支付系统/用款计划/用款计划录入”菜单，具体操作界面如图：

进入用款计划录入界面：

选择界面上方的预算单位、月份及审批流后，点击界面下方的“增行”按钮根据手工上报的用款计划来填制相应记录，在明细栏中录入相应的功能科目、经济科目、专项用途、经办机构、用途及金额（单位零余额及小额现金栏不需要录入），点击确认完成该笔用款计划。如下图：

注意事项：确认前先检查审批流程是否正确

（下期待续）